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提升产业服务能力
2月11日，广期所发布《广州期货交易所套期保值管理办法》，优化套期保值服务。
据期货日报记者了解，此次修改主要涉及三个方面：一是新增按品种模式申请套期保值持仓额度，并明确额度申请方式。二是延长一般月份套期保值持仓额度的申请时间。三是强化套期保值交易监管。
据悉，此次修改征求并吸收了产业企业、期货公司等市场参与者的意见建议，对优化套期保值服务、加强对交易的监督管理具有重要意义。一是广期所工业硅、多晶硅、碳酸锂目前均采用合约模式申请一般月份套期保值持仓额度，获批额度仅用于相应申请合约。后续，广期所将适时将部分品种的一般月份额度申请方式转换为品种模式，获批额度可用于申请品种的所有合约。这将进一步简化会员、客户的申请流程。二是明确按品种方式申请增加一般月份套保持仓额度的，可以在任一交易日提出；对于按合约方式申请的，将申请截止日从交割月份前两个月最后一个交易日延长至交割月份前一个月最后一个交易日。延长一般月份套期保值持仓额度的申请时间后，产业客户申请套保额度的时间将更加充裕，有利于提升参与便利性。三是规定期货公司会员须提供和保存套期保值申请材料，套期保值资格客户不再满足套期保值交易资格或者增加持仓额度的规定条件时，应当及时向交易所提出变更申请。明确交易所可要求报告衍生品交易情况，对超仓进入交割月份的监管措施，以及使用套期保值属性的交易指令频繁进行开平仓交易、交易行为不符合经济合理性或者期现匹配要求及其他不符合套期保值目的的监管措施。此举有助于进一步保障套期保值交易的合规性，维护期货市场的健康生态。
广期所相关负责人介绍，参与期货市场的新能源产业客户及套保规模持续扩大。从增长幅度来看，2024年年底，获得广期所工业硅、碳酸锂、多晶硅品种套期保值资格和开展套期保值交易的产业客户数同比增加1.97倍；套期保值资格客户期货持仓量的全市场占比同比增长11.77个百分点。从参与产业范围来看，利用广期所期货市场进行套期保值的企业辐射工业硅、多晶硅、有机硅、铝合金等多个产业，涵盖锂矿、锂盐、正极材料、电解液、锂电池、新能源汽车等锂电全产业链各环节。其中，硅、锂行业的龙头企业积极利用期货市场进行套期保值，管理价格波动风险、稳定生产经营，工业硅十大生产企业已有8家参与工业硅期货，碳酸锂二十大生产企业已有13家参与碳酸锂期货。上市公司方面，据不完全统计，截至2024年年底，已有14家晶硅光伏上市公司和66家锂电上市公司发布公告称，将积极使用工业硅、碳酸锂期货工具开展套期保值。
上述广期所负责人表示，下一步，广期所将坚持服务实体经济的根本宗旨，鼓励、引导产业客户积极利用期货市场套期保值，不断探索服务实体经济的新思路，助力我国新能源产业健康平稳发展。
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