本报讯（记者 张晨晨）日前，由山西证监局主办的企业套期保值强化班开班已经半月有余，来自山西省内十余家大中型焦煤、焦化、钢铁企业和多家期货公司的学员在这次“封闭式”期货训练营中，体验到了从理念、内容和形式的创“新”式培训。
“企业期货套期保值强化班的‘新’不但体现在理念的革命，也体现在内容和形式的创新。”山西证监局的一位负责人向期货日报记者表示。据了解，这次强化班选聘的老师都是国内一流的期货公司和套保企业的专家，既有理论深湛的学院派，又有经验丰富的实战家，他们不照本宣科，客观分析“品种相同、数量相等、方向相反”的传统套期保值理论的局限，详尽阐释基差逐利型套期保值理论和引入了资产组合观念的现代套保理论，从而传递出套期保值领域的最新理念，为学员夯实了理论基础。
据了解，强化班的课程设置分为基础篇、套保篇、规则篇、管理篇、行业篇、实战篇，理论与实践兼顾，包含丰富的实战案例，且密切联系当前的经济形势和行业现状。强化班的学习内容包含了国内期货套期保值最新的理论和实践成果。强化班还前瞻性地引入了专门的期权课程，讲授期权的基础理论及在套保中的实际应用，并深刻剖析国外复杂金融衍生品的交易。
在教学过程中，还有许多环节也体现出课程的新意。据一位参训学员介绍，这次培训特别重视老师与学员面对面的交流。课堂氛围非常开放，学员可以随时举手提问。每位老师的课都会留出20分钟左右的时间专门与学员互动。在课外作业的布置上以及课外活动的安排上，学员都有很多创造发挥的余地。例如套保篇沙龙，所有的知识问答和活动流程均由学员自己设计，体现了教学相长。“上周末，强化班还举办了专题沙龙，把严肃的课堂搬到了会客厅中。通过多媒体手段和游戏答题环节，结合企业风采展示与导师答疑点评，把教学过程变成一堂生动的主题派对，令人印象深刻。”
一些学员表示，这些“新”内容，有利于学员拓展知识面和加深对套期保值的理解，也为企业将来在国际、国内市场上从事期权和其他衍生品的保值打下了基础。在接下来的两周时间里，还有更“新”的理论学习和实践环节，比如量化风险模型和套期保值方案设计等。 |
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